期货交易方法要单一,但必须做到炉火纯青

2024-05-18

1. 期货交易方法要单一,但必须做到炉火纯青

  
       
    一、交易方法单一但必须做到炉火纯青 
     
    1.正确方法 
   其实光会止损不行,止损只是亏的少一点,但是不会赚钱,还是不行的,所以一定要有赚钱的方法,看看这个方法能否赚钱,谁通过这个方法赚钱了。
   这点其实很重要,做突破的,很多人在这方面做的很好,赚到钱,那说明方法靠谱,那自己就坚定信念,做好突破。
    2.一致性执行 
   每天盘中机会太多了,要清楚属于自己的机会,高抛低吸,来回蹭点,不是属于自己的,就不要去想。做突破,是要放弃大把非突破的机会的,放弃系统外的交易,因为系统外的交易,会搞坏心态,丧失一致性的。
   舍弃不属于自己的机会,属于自己的是有限的,做好一致性就是只做属于自己的机会,突破,就把突破做到极致。
    3.有正确的方法之后,不要变 
   我们做交易的目的是赚钱,不是为了搞研究的,没必要天天优化系统,研究个没完没了。不优化,不改进。方法如果是正确的,有人用这种方法赚钱,那就固定下来,不要优化系统,不要以研究者的心态来干扰自己的系统。收盘没必要搞什么研究升级系统啥的,还不如去打 游戏 。
    4.做减法 
   如果交易要进步,系统要提升,一定是做减法,比如:看月线,简单直接。崇尚简单,不用搞的太复杂。
    5.坚持只用一种方法 
   如果一个方法,定型之后,那就把一种方法做到极致,对于自己来说,突破是唯一的方法。会的太多,学的太杂,很难赚钱。期货圈内高手很多,但是不是说高手都会的很多,技术很多,而是把理念和手法能发挥到极致的人。
    6.实现第一次翻倍之后就顺利了 
   最难的时候是一张单做到两张单,但是做到两张单之后,两张做到三张速度就快一半了,然后三张到四张,会更快。只要坚持正确的方法不绕圈,不动摇,做起来其实很快的。
    二、交易需要预判和简单的执行——把单子做进去 
   
    1.提前准备好行情 
   突破只是一个瞬间,但是要提前准备好在哪里突破,准备好价格到哪里要动手,这个工作很重要,不做好准备,很难把单子做进去。
    2.先把单子做进去,不管亏赚 
   做突破,老师能在一个位置做几百上千次,所以老师在突破的位置可以赚几个点,十几个点,但是自己做的少,能赚三五个点。差距就在于能否把突破位置的单子做进去,不管是否假突破,不管是否亏赚,先要把单子做进去,把正确的事情做到了自然就是积累的财富,做不进去,那就没有积累。我把单子做进去,是我做的积累。
    三、别误以为你懂交易 
   你可能已经接触了好几本书,在网络上汲取了无数的“经验”总结和段子,自己也摸索实践了很久,虽然结果是亏损的,但是其中50%左右的盈利单子,让你误以为是个老手。你在总结盈利单子的经验,但始终解决不了亏损单子的袭击,各种习惯性亏损像梦魇一样重复着。
   我打个比方说,我们自己拿着羽毛球拍子不断的练习打球,很多时候也显得很卖力。几年下来,去和接受了专业训练同样时间的人比较,实力差距会非常大。因为,你没有正确的训练模式,练得时间越久,养成了错误的习惯,还不如一张白纸容易改良。有句老话叫做,养成好习惯很难,改掉坏毛病也很难。
    四、期货交易坚持正确的训练模式 
   我想羽毛球或者乒乓球对于绝大部分中国人来讲是比较熟悉的运动项目。以羽毛球为例,教练会让你把握拍、挥拍、步伐、后场、前场、扣杀等,一个动作一个动作分开练习,然后才有比赛的综合练习。
   期货交易实际上也有类似的专业要求:
   交易基本动作二止五仓 “止损,止盈,开仓,平仓,加仓,持仓,空仓”;
   技术分析四要素:量、价、时、空;
   交易模型:涨、跌、盘。
   这些都需要长期训练养成习惯,才能胜任交易工作。在合适的方法上勤加练习。就像前面第一位交易说的那样,走向成功。

期货交易方法要单一,但必须做到炉火纯青

2. 大多数投资者的期货交易,始终局限在这两种模式中!

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 对冲投资组合的研究出发点
 
 因为期货具有较大的杠杆作用致使市场的风险被放大,然而多数投资者包括量化投资者的交易却始终局限在两种模式中:
 
 一是趋势交易,即通过大量的基本面及技术面的研究预测未来一段时间内该品种的走势方向,运行中线以上投资。该种投资者方法的优点是投资时间长,持仓调整少,利润较为丰厚;
 
 缺点就是需要耗费大量的力气去研究一个品种的基本面信息,同时需要交易者对技术分析掌握得比较娴熟,对宏观经济发展有整体的把握。
 
 这需要交易者有较高的知识水平才能抓住较大级别的单边市。同时,在资金方面,如果资金管理不当,趋势中行情的反复及止损策略设置的不合理同样会导致趋势性投资的失败。
 
 二是短线交易,一般的短线交易的投资者不关注基本面信息,只通过技术面强弱界定一个品种的短线方向和交易时间。
 
 优点是投入时间少,承担的风险相对较小,利润比较可观;但是缺点是对交易者交易水平有非常高的要求,同时要求交易者有极强的止损能力和自我控制能力,交易次数频繁。
 
 通过两种方法总结一下对比就可以发现,无论是长期趋势投资还是短线交易,都是以时间周期不同的趋势为前提,并没有相应的对冲风险的机制,这两种交易方法都要承担判断失误或者其他错误造成的风险。
 
 然而市场中还存在一种交易,被很多大的机构及投资大师所追捧,即对冲交易。对冲交易即同时运行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。
 
 在期货市场上,一般常见的对冲交易多是较为严格的套利组合,然而当今也有一种不同于套利交易的对冲投资组合理念,就是利用不同商品的强弱对比,来构造买强抛弱的一个投资组合,可以在很大程度上屏蔽和分散市场风险,是追求低风险、稳定收益的投资者的首选。
 
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 对冲投资组合的投资理念
 
 大多数时间内,商品市场会出现品种涨跌不一的现象,这主要是因为品种具有不同的基本面及资金青睐程度。
 
 一段时间内,由于受到宏观等因素影响,商品市场也会出现同涨或者同跌现象,但是涨跌幅度却有很大区别,品种间会出现较大的强弱差别。
 
 比如,在2009年出现的超级牛市中,年线显示铜上涨133%,沪胶上涨109.72%,锌上涨了87%,燃油上涨67%,白糖上涨87%,PTA上涨53.57%,铝上涨42%,大豆上涨21.57%。
 
 基于强弱配合的操作思路,如果选择买入走势较强的品种,卖出走势较弱的品种,不但可以获得较为稳定的收益,而且还能在一定程度上分散市场风险。
 
 投资理论中有句着名的话:不要把鸡蛋放在同一个篮子里。对冲组合就是将资金运行相对分散化投资,来达到规避系统性风险或者趋势判断失误风险的目的。
 
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 对冲投资组合的品种选择
 
 相对于整个期货市场来说,一段时间内一定会有一个较强的品种,也有一个表现较弱的品种,将较强与较弱的品种运行组合,买强抛弱,等待二者强弱关系出现变化时平仓,可以获得较为稳定的利润。该组合是假设“强者恒强、弱者恒弱”暂时成立。
 
 因为在市场中,一旦某品种处于强势,比如说有着基本面消息炒作或者技术性突破,就会有大量资金进场追捧,就会在一段时间内维持其强势格局;
 
 同样最弱的品种一般是有着较大的利空或者技术图形走差,或者资金参与程度较低。期货市场追涨杀跌的特性会将这种强弱关系演绎到极致后回归。
 
 采用这种理念建立的投资组合中,选用的两个品种一般是毫无关系的,比如金属中的铜和农产品中的强麦,这样建议的投资组合可以规避行业风险,但是要谨防二者强弱关系的转换,因为其市场关联度较弱,价格变动可能更无规律可循。
 
 还有一种是同系商品的强弱品种投资组合。同系商品是指两个品种在上下游产业链中有着某种相同或者替代关系,其价格变动一般具有一致性的商品类别。
 
 比如期货市场中的金属类、农产品类、能源化工类,更加细致的分类如油脂类、豆类等等。
 
 同系商品由于有着相同、类似或者替代性的关系,其价格变动一般具有一致性,但是由于各品种基本面和资金青睐程度不同,即使趋势一致,趋势发展的程度也不尽相同。
 
 比如,在2010年的能源化工类中,由于受到上游原料大量增产的原因,LLDPE、PTA等品种走势明显偏弱,而橡胶因为合成胶替代有限,价格受制于天然胶供求,走势则略强。
 
 在同系商品中做买强卖弱的投资组合,可以很稳妥地赚取两品种间的强弱价差,因为二者之间存在着一定量化的关系。如果利用不同的入场时间差,可以在趋势发生反复时减少资金损失,尽可能大的抓住趋势的利润。
 
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 这种买强抛弱组合建立后,后市面临着三种走势。假设强势品种为a,弱势品种为b,其后市走势不过如下:
 
 # a继续走强,b继续走弱,组合较大程度盈利;
 
 # a与b同时受到系统性涨跌影响,走势较为一致,因为采用一买一卖对冲,且金额上基本相当,即使两品种系统性涨跌,等于是持仓对锁,利润基本锁定在入场初期;
 
 # a开始走弱,b开始走强,即二者强弱关系改变,这是最不利的一种现象,投资者更应该关注二者相对强弱关系的转变时机及时平仓。如果这种现象发生在刚入场时,则此次投资无利润或稍有亏损,但是这种现象并不多见。
 
 由此推断,两品种买强抛弱组合在市场上胜算超过2/3,且风险较低。

3. 大宗现货他的交易机制类似于股票期货,比股票操作更灵活可多空双向做,而且还是T+0交易1.5的保证金杠杆

期货公司都是差不多的,交易品种和交易软件都是一样的,无非就是保证金和手续费高低不同
我们这保证金和手续费是所有公司里最低的:保证金+0,手续费只加0.01

大宗现货他的交易机制类似于股票期货,比股票操作更灵活可多空双向做,而且还是T+0交易1.5的保证金杠杆

4. 期货交易需要注意技巧,否则徒劳无功

由于期货的杠杆机制,期货的投机性很大,炒期货如果不会投机,那只能说你与期货无缘了。当然了,没缘分也不要紧,可以创造缘分。从某种意义上讲,期货投资才是真正的价值投资,而现货上也许是最好的价值发现者,做期货有时不妨与现货商站在一起。这是什么意思呢?
 
 
 
 举个例子:2019年的猪肉就是最有价值的现货,其实在非洲猪瘟的时候,猪肉才十几块钱一斤,由于投资者也需要吃猪肉,甚至还得买点生猪肉下厨。这个时候,投资者就应当察觉到了,期货交易机会来了。因为发生非洲猪瘟时间,消费者对猪肉产生了恐慌,养猪户纷纷抛售手中的猪肉,怕自己的猪染上瘟疫,造成财产损失。此时的猪肉价格已经低至谷点,适合入市。
 
 
 
 
    
 
  
        
  
 
 
 由于养猪户大量抛售猪肉,短时间没有办法养猪,肯定会出现一段时间的猪肉空档期。当然了,这段猪肉空档期是可以忽略不计,因为有国家冷库在,中央会进行调控。此时行情不明了,但是在治理污染的时候,很多养猪户因为环保问题无法养猪了。环保问题持续了一段时间,此时说明,拐点已经到来了,此前投资的猪肉期货可以盈利。
 
 
 
 有谷点肯定有顶点,猪肉价格不会一直涨下去,不然可以把房子卖了借十倍杠杆,那岂不是人人都是千万富翁了吗?猪肉价格的顶点在哪呢?猪肉价格的顶点在生猪长成期。现在的生猪成型速度很快,几个月的时间就能长成。大量的生猪长成后,猪肉价格就会下跌了。
 
 
 
 
    
 
  
        
  
 
 
 通过2019年猪肉价格的分析,明确了现货商是最好的价值发现者,如果天天盯着期货,可能不会发现获利机会。所以说,期货投资者不妨出去买个菜,逛个街,说不定就发现获利机会了。

5. 初次参与期货交易者,只能以买入期货合约作为期货交易的开端。( )

【答案】错
【答案解析】期货交易者既可以买入期货合约作为期货交易的开端(称为买入建仓),也可以卖出期货合约作为交易的开端(称为卖出建仓)。

初次参与期货交易者,只能以买入期货合约作为期货交易的开端。( )

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